Прибыльный трейдинг предполагает не только внимательное наблюдение за размером риска и его ограничение, но также применение стратегий по минимизации убытка по каждой позиции.
Одни математические индикаторы дают сигнал об открытии позиции уже после того, как цена нарисовала некоторое движение, а значит самая конкурентно-способная точка входа всегда упущена. Другие индикаторы способны своевременно давать сигналы, но среди них появляется очень много ложных сигналов при изменении состояния рынка. Выходом является полный отказ от каких-либо индикаторов и применение безиндикаторных методов торговли.
Это полноценный метод анализа, основанный на чтении отдельно взятых свечей или их комбинаций, показывающий ситуацию на рынке в настоящем времени. При правильном использовании метод прост и весьма эффективен; недостаток - многообразие паттернов и возможная путаница с ними, а также высокий процент ложных срабатываний на таймфреймах ниже D1.
2. Volume Spread Analysis (VSA)
Методика построена на оценке и сопоставлении рыночных объемов и свечей ценового графика, позволяющая определять моменты, когда на рынке присутствуют крупные игроки (профессионалы / smart money). Дает хорошее понимание происходящего на рынке и возможность находить защищенные точки входа. Недостатки: сложность освоения, методика не является самостоятельной торговой системой.
3. Торговля по фигурам
Метод построен на поиске повторяющихся и узнаваемых ценовых рисунках, которые также называют фигурами или паттернами. Например, треугольник, флаг, двойная вершина и т.д. Для каждой фигуры уже существует разработанный алгоритм отработки. Недостатки: качественные модели находятся не часто и в основном на старших таймфреймах (Н4, D1).
4. Работа от уровней
Ценовое движение всегда проходит в рамках диапазона, ограниченного горизонтальными зонами покупок и продаж, которые называют уровнями. Правильно разработанная стратегия на основе уровней вполне эффективна; позволяет выставлять понятные стоп-лоссы и тейк-профиты. Недостотки: трудность определения уровней и нахождения среди них значимых.
5. Волновой анализ
Согласно теории Эллиота, рыночная цена движется волнами. Волны имеют конечное число форм, последовательно сменяющих друг друга, а поэтому могут быть спрогнозированны. Недостоток - большой объем теории, много субъектизма в анализе.
Делитесь в комментариях, какой метод торговли на чистом графике используете вы?
Существуют определенные причины, по которым трейдеры добиваются или не добиваются серьезных результатов на бирже. Все они связаны с психологическими аспектами и отношением к трейдингу.
Самый простой и понятный пример по поводу важности статистики. Как правило, для большинства трейдеров справедливо то, что на сделках по тренду они зарабатывают, а на сделках против тренда теряют. То есть, если сложить все трендовые сделки, получится положительная сумма. Если сложить все сделки против тренда получится некоторое отрицательное значение. Предположим за месяц вы делаете 100 сделок по тренду, и 50 против тренда. Вопрос заключается в том, зачем вы делаете дополнительные 50 сделок в месяц, которые априори принесут убыток?
Сложность в том, что многие трейдеры могут в моменте заработать на контр-трендовом движении. Это заставляет их думать, что такие сделки целесообразны, то есть ведут к большей прибыли и росту кривой депозита. В 99% случаев финансовые трейдеры просто не знают об эффективности своих решений.
Благодаря статистике трейдера, вы знаете насколько плохо вы работаете. Знать это неприятно, но важно, чтобы развиваться и становится мастером. Торговля по тренду / против тренда - это только ради примера. Таких факторов, правил, торговых настроек может быть много. Смысл в том, чтобы убрать все факторы, которые приносят убыток. Так вы придете к простоте и четкому пониманию, как и когда вы умеете зарабатывать. Зная факты, вы становитесь дисциплинированны: перестаете торговать всё подряд. Вы знаете свою главную компетенцию в торговле - то, что у вас получается делать хорошо.
Правило 72 позволяет быстро в уме оценить время, которое потребуется для удвоения денег при инвестировании капитала в различные финансовые инструменты с фиксированной доходностью. Иными словами, зная процентную ставку (дневную, недельную, месячную, годовую) можно рассчитать сколько периодов (соответственно - дней, недель, месяцев, лет) потребуется для того, чтобы удвоить вложенные деньги. Также правило 72 может быть использовано трейдерами для подсчета времени удвоения депозита, используя среднюю доходность за день/неделю/месяц.
Правило 72: Количество временных периодов для удвоения капитала равно числу 72, деленному на фиксированную доходность за выбранный период расчета.
Пример. За какое время удвоится сумма в 100 000 руб., вложенная под 10% годовых на депозит в банке? В данном случае периодом является год, поэтому количество лет, необходимых для удвоения капитала равно 72 / 10 = 7,2 года.